Jak możemy pomóc?

Adresujemy szeroki wachlarz potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw

Inwestujemy od 8 do 100 mln PLN
Koszt kapitału uzależniamy od ryzyka transakcji
Horyzont spłaty finansowania może sięgać nawet 5 lat (wyjątkowo do 7 lat)
W przypadku inwestycji private equity szukamy pakietów mniejszościowych z silnym partnerem

Nasza oferta zawiera szeroki wachlarz instrumentów finansowych, od długu po private equity
Oferowane instrumenty: dług senioralny, dług podporządkowany, unitranche, mezzanine, dług konwertowalny i private equity

Wspieramy spółki w finansowaniu m.in.: nakładów inwestycyjnych, kapitału pracującego, przejęć innych przedsiębiorstw, wykupów wspólników, refinansowaniu istniejącego zadłużenia, restrukturyzacji finansowych

Finansujemy takie branże jak: usługi finansowe, przemysł, handel i usługi, opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne, nieruchomości, technologie, media oraz telekomunikacja, transport i logistyka, usługi turystyczne, energetyka

Inwestujemy w spółki z Europy Środkowo-Wschodniej (730+ analizowanych projektów rocznie)
Przeprowadziliśmy transakcje w 9 krajach regionu
Dysponujemy siecią międzynarodowych ekspertów branżowych i doradców

Jesteśmy partnerem umożliwiającym elastyczne dopasowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa
Wspólpracujemy z inwestorami prywatnymi, finansowymi oraz branżowymi
Posiadamy kapitał i odpowiednie narzędzia, aby każdą sytuację przanalizować w sposób indywidualny

Alternatywa dla finansowania bankowego charakteryzująca się elastycznością oraz szybkością – średnio 3-10 tygodni do uruchomienia środków
Możliwe dostarczenie kapitału już od kwoty 10mln PLN
Dług senioralny może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia przedsiębiorstw czy po prostu wzmocnienie kapitału obrotowego w okresach szybkiego wzrostu biznesu
Finansowanie dostępne jest dla przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji operacyjnej i posiadających regularne przepływy pieniężne (są one źródłem obsługi długu)
Spłata kwoty głównej finansowania jest możliwa w jednej racie na koniec okresu finansowania. Pozwala to na akumulację środków pieniężnych lub wzrost kapitału obrotowego w spółce
Zazwyczaj okres finansowania nie przekracza 5 lat
Zabezpieczeniem finansowania są aktywa przedsiębiorstwa

Finansowanie wykorzystywane jako dodatkowe źródło finansowania (np. finansowania bankowego)
Dług ten jest podporządkowany w zakresie spłaty i zabezpieczeń w stosunku do innych finansujących
Pozwala sfinansować dalszy rozwój biznesu bez konieczności pozyskania zewnętrznych inwestorów kapitałowych i zmiany struktury właścicielskiej
Może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego, wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych
Oferuje elastyczność obsługi, umożliwiając kapitalizowanie części odsetek (Payment-In-Kind)
Źródłem spłaty, zwyczajowo w okresie do 5 lat, są przepływy operacyjne, z możliwością spłaty na koniec okresu finansowania

Idealne rozwiązanie przy ograniczeniach czasowych lub strukturalnych. Pozwala na zaciągnięcie długu senioralnego i podporządkowanego w pojedynczym finansowaniu, w całości dostarczanym przez CVI
Ułatwia proces pozyskiwania finansowania na nowe projekty lub optymalizację istniejącej struktury finansowej
Pozwala na zastąpienie jednym, solidnym partnerem wielu dostawców różnych form finansowania
Pozyskane środki mogą być wykorzystane na refinansowanie istniejących zobowiązań, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego czy też rekapitalizacje
Spłata następuje z bieżących przepływów w okresie do 5 lat w formie ratalnej lub balonowej
Zabezpieczeniem jest majątek finansowanego przedsiębiorstwa

Najbardziej elastyczny rodzaj finansowania oferowanego przez fundusze zarządzane przez CVI
Umożliwia akceptację ryzyka poza standardowe finansowanie dłużne. Przejawia się to m.in. w źródłach spłaty, gdzie oprócz przepływów pieniężnych, możliwa jest też spłata z refinansowania, ze sprzedaży aktywów lub całego przedsiębiorstwa
Finansowanie to zazwyczaj udzielane jest na okres do 5 lat
Służy takim celom jak inwestycje, przejęcia, wykupy, rekapitalizacje, restrukturyzacje czy finansowanie projektowe
Dopuszczalne jest częściowe kapitalizowanie odsetek (Payment-In-Kind) i spłata całości na koniec okresu finansowania
Możliwe jest również częściowe rozliczenie poprzez warranty lub inne instrumenty kapitałowe

Fundusze zarządzane przez CVI mogą również zainwestować w dług konwertowalny na kapitał lub bezpośrednio w kapitał (udziały lub akcje) danego przedsiębiorstwa
W inwestycjach bezpośrednio w kapitał (typu „private equity”) obejmujemy zazwyczaj pakiety mniejszościowe, pozostawiając operacyjne zarządzanie spółką w rękach udziałowców większościowych
Posiadamy horyzont inwestycyjny od 3 do 5 lat i oczekujemy uzgodnienia z góry proponowanej ścieżki wyjścia
W tego typu transakcjach jesteśmy w stanie dostarczyć środki od kilkunastu do kilkudziesięciu mln złotych

Zarządzane przez CVI fundusze mogą również dostarczyć finansowania dla podmiotów będących w trudnej sytuacji płynnościowej czy też w restrukturyzacji
Kluczową rolę w tych transakcjach odgrywają dostępne zabezpieczenia
CVI jest w stanie zaangażować się w kompleksowe procesy restrukturyzacyjne doprowadzając np. do skupu długów od banków czy dostawców, którzy chcą uwolnić swoje środki nie czekając na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego
W takich przypadkach finansowanie dostarczane przez fundusze zarządzane przez CVI może mieć charakter długu jak i private equity i jest zawsze indywidualnie dopasowane do danej sytuacji